一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

财务部的主要职责是确保会计核算的准确性，并进行相应的会计监督。财务部全体成员一直以来都严格遵守国家财务会计制度、税收法规以及集团总公司的财务制度，同时也遵守其他国家财经法律法规，认真履行财务部门的职责。从审核原始凭证、记录会计凭证，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨，努力履行本职工作，认真执行企业会计制度，确保了会计信息的及时、准确收集、处理和传递。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作。

经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按照新企业会计制度的要求，开始进行新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，以及会计报表的格式等，均按照新企业会计制度的规定执行，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。例如，设置了“制造费用”明细科目，并对该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范了“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；将收入下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产进行编制，并完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全替代了金蝶财务系统，开始正式运行新中大软件，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已经与矿部正式对接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用。

根据集团公司的相关文件，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了年度财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。每一季度，财务部汇总了可控费用的执行情况，并在公司常务会议上进行了通报。针对每一季度电话费超支的部门、单位，按照超支额扣除部门负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也进行了指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。

上半年，由于原材料市场价格持续上涨，而集团总公司的销售价格制定相对迟缓，导致本集团公司的资金一度紧张。因此，财务部采取了一系列措施，包括及时与客户对账，加强销货款的及时回笼；在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；根据集团公司的经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团的生产经营发展有序进行。

一、财务核算和财务管理工作

财务部负责组织财务活动并处理与各方的财务关系，随着业务的不断拓展，记账和登账工作变得愈发重要。为了提高工作效率，财务部在年初推行了会计电算化。在数据初始化和三个月的衔接工作之后，全体财务人员熟练掌握了财务软件的使用和操作，财务核算顺利过渡到借助电算化处理业务。

这一举措为财务人员节省了大量时间，并显著提高了数据的查询功能，为财务分析奠定了良好的基础，使财务工作迈上了新台阶。

尽管财务部人手较少，但我们始终高效、有条不紊地组织各项工作，妥善处理轻重缓急。财务部肩负着资金收付和财务报账等繁重的工作，这构成财务部的核心职责。过去一年中，我们及时为内外经济活动提供相应的支持，基本满足了各部门对财务工作的要求。

公司资金流动量始终较大，尤其是在 8 月至 12 月的销售款收缴期间，现金流量巨大而复杂。财务部的邹治和胡蓉同志始终秉持「认真、细致、严谨」的工作作风，确保每一笔资金收支的 准确 、及时，避免出现任何差错。全年累计实现资金收付 3757 万元。

企业的各项经济活动最终将以财务数据的方式呈现。在财务核算工作中，每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，竭尽所能为公司节省各项开支费用。财务部全年审核原始单据 824 张，处理会计凭证 179 张，准确无误地出具各类会计报表。

完善的财务制度是企业管理的基本保障，任何成功的企业都拥有严格的规章制度。长天公司从无到有，从最初的三两人发展到今天的上百人，规范各项经济行为已成为企业管理的重中之重。

过去一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司的内部管理制度，构建财务管理的良性内外环境，我们履行了应尽的职责。

除了认真负责地处理公司内部财务关系，财务部还妥善处理外部各方的财务关系，积极建立并保持良好联系。本年度，财务部友善地处理了各单位的往来款项收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业而言，犹如「血液」对于人体，至关重要。今年，工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加入，资金需求日益增加。尤其是在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。

财务部根据工程建设和公司发展的要求，与总公司一起统筹规划，合理安排调度资金，以确保资金使用单位各项工作的顺利开展。同时，财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下，全力以赴地保障了资金的快速回笼，保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款。全年累计完成投资 0.11 亿元，偿还到期贷款 500 万元。

为公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期积累企业信誉。3 月至 5 月期间，财务部向银行申请银行固定资产贷款 1800 万元。在此期间，我们收集整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察。在完成贷款工作的同时，财务部与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

时光飞逝，今年的工作转瞬即逝。一年中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，例如资产实物性管理的建章建卡、各项经营费用的控制、规范财务核算程序，统一财务管理表格，及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中，我们也发现了公司的基础管理工作比较薄弱，日常成本费用支出比较随意，公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力，还有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些问题应成为财务管理的重点思考和解决主题，也是每一位长天人如何提高自我，服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强 学习 ，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长！

公司财务工作自我总结

时间匆匆流逝，一年又将匆匆而过，回首过去，虽未取得惊人的成绩，但经历了一段充满考验与挑战的岁月。

我已在财务领域工作二十余载，每到年末岁首，总会对自己进行一番反思。这是对自我的一种激励。作为柯莱公司的关键部门之一，我们财务部应不断提升内部管理水平，应对外部税务、审计及财政等机构的各项考验，同时深入了解税收政策并合理应用。在过去的一年里，全体财务部员工齐心协力，勇挑重担，推动了各项工作的顺利进行。相较于2011年，财务部的综合工作能力有了显著提升。在公司领导及部门经理的正确指导下，我们聚焦公司经营方针、宗旨和效益目标，紧密围绕重点展开工作，全面配合公司各项任务的落实。在核算和管理方面，我们尽职尽责，恪尽职守。

过去一年的工作可以总结为以下三个方面：

一、费用成本管理方面 1.规范了库存材料的核算管理，严格控制库存量，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了过去模糊的成本核算方式，实现了材料的精细管理。 2.细化了成本费用管理，强化了运输费用的项目管理，准确计算每辆车的运输成本，为车辆绩效管理提供了重要参考依据。

二、会计基础工作 1.认真执行《会计法》，加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格审核原始凭证的合理性，强化会计档案管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，确保财务数据的准确性和完整性。 2.在国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定中，我们得到了肯定，成为评定组历史上评分最高的公司。

三、财务核算与管理工作 1.对分公司和营业点的收入、成本进行监督审核，制定相应的财务制度，统一核算口径。与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 2.正确计算营业税款及个人所得税，及时缴纳税款，积极配合税务部门，及时发现并纠正违规问题，保持与税务部门的沟通与联系。 3.加强团队建设，打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为管理者，我充分认识到自己既是管理者，更是执行者，要以身作则，激发团队成员的工作积极性。

时间如流水，转瞬间试用期已接近尾声。在这短短的六个月里，我由初出茅庐的应届毕业生逐渐成长为一名正式员工。首先，我要感谢各位领导给予我进入博达工作的机会，同时也感谢各位领导在工作中对我的支持和帮助。

能够进入博达公司工作对我来说是一件非常幸运的事情。在这里，我不仅提升了网络技术方面的知识，还学到了许多一生受用的宝贵经验。我仍然记得面试时何总的一席话，至今仍然让我受益匪浅：“学习网络要从本质上去理解它，而网络的本质就是OSI七层模型。遇到问题时，只要回归到这个本质，就没有什么解决不了的！”在公司正式工作后，我一直铭记在心，并在排除故障的过程中多次受益于这个原则。

三月份，我首次坐在公司培训教室进行技术学习。那时候，我才意识到自己在网络方面的知识有多么有限。以为在学校里有过系统学习，却在公司才真正体会到“山外有山，人外有人”的道理。在邹喜明经理深入浅出地讲解报文结构和工作原理时，我受益匪浅。这对我后来在办事处排除故障时提供了巨大的帮助，同时也激励我不断强化和提升自己的知识。

七月份正式入职后，我首先在总部学习产品和强化技术原理知识。虽然每天接电话可能看似简单，但在这个过程中，我学到了如何通过电话交流了解用户问题、定位问题并解决问题。处理用户故障时，有时遇到棘手问题，但通过向经理请教和查找资料，最终都得以解决。这使我不仅解决了用户问题，还拓宽了我的知识面。

随后，因工作需要，我调入杭州平台浙江办事处从事技术支持工作。在这里，感觉时间越来越不够用，但我的知识也由最初的有限逐渐变得更为广泛。尽管有时加班到很晚很辛苦，但我觉得辛苦中也有快乐。第一次来到办事处，我协助郑林经理和陈恭超经理整理华数网通的投标方案。虽然对标书很陌生，但在两位经理的鼓励和帮助下，我成功整理了产品介绍资料。随后，凭借第一次做标书的经验，成功完成了金华电大投标的技术方案，作为技术答标人出现在现场。尽管最后未中标，但我熟悉了整个投标答标流程，学到了扬长避短、根据要求进行设备选型等经验。

在解决客户经理凌俊临安农信防火墙问题时，从最初防火墙的多个bug到一次又一次的改进，最终得到用户认可。在整个过程中，我由对防火墙产品一知半解，到与公司研发合作解决bug，再到搜集用户需求向公司反馈，并实时跟踪用户运行状况。这一系列过程中，我不仅得到了成长，还熟悉了公司防火墙各功能和产品线的处理模式。十月份处理萧山华数故障时，最初没有头绪，但在郑林经理和刘东博经理的指导下，最终找到了机顶盒无法获取地址的真正原因：S3448进行DHCP-relay给PC下发地址时超出了机顶盒的等待时间，导致机顶盒获不到地址的假象。在处理问题时，我认为作为技术人员一定不要垂头丧气，要有耐心。根据网络基本原理逐层排查，在发现问题时及时与领导沟通，同时与项目客户经理沟通，问题才能最终得到解决。

时间飞逝，转眼间又将跨过年度之坎。回首望去，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。为总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2017年财务工作总结如下：

财务基础工作

规范库存材料核算管理，合理控制库存储备，减少资金占用。

建立材料领用制度，清晰界定材料使用、部门和数量，提升成本核算准确性。

细化成本费用管理，分门别类计算运输车辆实际消耗，为绩效管理提供依据。

加强财务人员的基础工作指导，规范记账凭证编制，审核原始凭证合理性，强化会计档案管理。

及时报送财务报表，申报各项税金，配合集团公司及相关部门的审计和检查。

财务核算与管理

对分公司及营业点进行收入、成本监督和审核，制定财务管理制度，统一核算口径。

正确计算营业税和个人所得税，及时足额缴纳税款。

主动对接税务部门，及时发现和改正税务问题，保持良好的沟通和联系。

加强团队建设，打造业务全面、工作热情高涨的财务团队。

注重管理者执行者的双重角色，以身作则，主动承担工作，确保团队高效运转。

展望未来

2018年，我们将向财务精细化管理进军。精细化管理着重于：

确保营运资金流转顺畅

保障投资效益

优化财务管理手段

我们将通过拓展财务管理触角，延伸至公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，提升财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。